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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 854.00 | 53 295.00 | 1 558.00 | 54 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 721.00 | 32 394.00 | 23 326.00 | 55 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 910.00 | 85 689.00 | 80 220.00 | 165 910.00 |
BT Marchandises | 46 938.00 | | 46 938.00 | 46 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CF Disponibilités | 165 318.00 | | 165 318.00 | 165 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 771.00 | | 225 771.00 | 225 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 682.00 | 85 689.00 | 305 992.00 | 391 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 676.00 | 133 790.00 | | 176 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 684.00 | 42 885.00 | | 37 684.00 |
DL TOTAL (I) | 223 160.00 | 185 476.00 | | 223 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 86.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394.00 | 5 708.00 | | 5 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 455.00 | 57 634.00 | | 54 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 514.00 | 27 679.00 | | 20 514.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | 220.00 | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 832.00 | 91 329.00 | | 82 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 992.00 | 276 805.00 | | 305 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 438.00 | 85 621.00 | | 77 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 86.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 327 507.00 | |
FG Production vendue services | | | 242 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 570 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | 28 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 380.00 | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 2 866.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -2 866.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 6 074.00 | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 623.00 | 586 931.00 | | 573 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 938.00 | 544 046.00 | | 535 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 684.00 | 42 885.00 | | 37 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 774.00 | | | 163 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 579.00 | | | 108 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 868.00 | 4 926.00 | 104.00 | 80 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 868.00 | 4 926.00 | 104.00 | 80 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 782.00 | 2 388.00 | | 7 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 934.00 | 13 514.00 | 5 420.00 | 18 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 832.00 | 77 438.00 | | 82 832.00 |