| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 834.00 | 54 675.00 | 1 159.00 | 55 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 046.00 | 34 800.00 | 24 245.00 | 59 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 215.00 | 89 476.00 | 80 739.00 | 170 215.00 |
BT Marchandises | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CF Disponibilités | 197 783.00 | | 197 783.00 | 197 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 703.00 | | 248 703.00 | 248 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 919.00 | 89 476.00 | 329 443.00 | 418 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 360.00 | 176 676.00 | | 214 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 633.00 | 37 684.00 | | 28 633.00 |
DL TOTAL (I) | 251 793.00 | 223 160.00 | | 251 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 976.00 | 5 394.00 | | 4 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 838.00 | 54 455.00 | | 50 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 525.00 | 20 514.00 | | 21 525.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 2 386.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 649.00 | 82 832.00 | | 77 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 443.00 | 305 992.00 | | 329 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 673.00 | 77 438.00 | | 72 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 385 152.00 | |
FG Production vendue services | | | 229 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012.00 | |
GE Autres charges | | | 32 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 130.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 130.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | -130.00 | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 767.00 | | 3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 380.00 | 573 623.00 | | 614 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 747.00 | 535 938.00 | | 585 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 633.00 | 37 684.00 | | 28 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 910.00 | | 5 815.00 | 165 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 170 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 114 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 575.00 | | 5 815.00 | 110 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 690.00 | 5 297.00 | 1 510.00 | 85 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 690.00 | 5 297.00 | 1 510.00 | 85 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 309.00 | | 5 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 045.00 | 10 625.00 | 5 420.00 | 16 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 649.00 | 72 673.00 | | 77 649.00 |