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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 834.00 | 55 100.00 | 733.00 | 55 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 800.00 | 38 962.00 | 23 837.00 | 62 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 969.00 | 94 062.00 | 79 906.00 | 173 969.00 |
BT Marchandises | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
BZ Autres créances | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CF Disponibilités | 243 972.00 | | 243 972.00 | 243 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 434.00 | | 291 434.00 | 291 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 404.00 | 94 062.00 | 371 341.00 | 465 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 993.00 | 214 360.00 | | 242 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 886.00 | 28 633.00 | | 21 886.00 |
DL TOTAL (I) | 273 680.00 | 251 793.00 | | 273 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 958.00 | 4 976.00 | | 4 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 305.00 | 50 838.00 | | 56 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 397.00 | 21 525.00 | | 36 397.00 |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 660.00 | 77 649.00 | | 97 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 341.00 | 329 443.00 | | 371 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 702.00 | 72 673.00 | | 92 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 390 855.00 | |
FG Production vendue services | | | 176 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 586.00 | |
GE Autres charges | | | 28 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | 1 055.00 | | 2 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 1 338.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | -1 338.00 | | -1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 3 231.00 | | 3 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 322.00 | 614 380.00 | | 570 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 435.00 | 585 747.00 | | 548 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 886.00 | 28 633.00 | | 21 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 215.00 | 3 754.00 | 173 969.00 | 170 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 880.00 | 3 754.00 | 118 634.00 | 114 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 476.00 | 4 587.00 | 94 063.00 | 89 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 476.00 | 4 587.00 | 94 063.00 | 89 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 040.00 | 4 620.00 | 5 420.00 | 10 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 661.00 | 92 703.00 | | 97 661.00 |