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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 3 656.00 | 683.00 | 4 339.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 830.00 | | 2 006 830.00 | 2 006 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 031.00 | 652 250.00 | 41 780.00 | 694 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 234.00 | 655 907.00 | 2 094 327.00 | 2 750 234.00 |
BT Marchandises | 286 282.00 | | 286 282.00 | 286 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 229.00 | | 603 229.00 | 603 229.00 |
BZ Autres créances | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
CF Disponibilités | 318 519.00 | | 318 519.00 | 318 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 155.00 | | 1 333 155.00 | 1 333 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 389.00 | 655 907.00 | 3 427 483.00 | 4 083 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 583.00 | | | 419 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 871.00 | | | 220 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
DL TOTAL (I) | 821 425.00 | | | 821 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 204.00 | | | 290 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 647.00 | | | 758 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 054.00 | | | 1 193 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 746.00 | | | 182 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
EA Autres dettes | 178 776.00 | | | 178 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 057.00 | | | 2 606 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 483.00 | | | 3 427 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 057.00 | | | 2 606 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 725.00 | | 1 629 725.00 | 1 629 725.00 |
FG Production vendue services | 2 668 019.00 | | 2 668 019.00 | 2 668 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 744.00 | | 4 297 744.00 | 4 297 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 907 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 915.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 846.00 | | | 88 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 367.00 | | | 4 312 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 496.00 | | | 4 091 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 871.00 | | | 220 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 332.00 | | 3 902.00 | 2 746 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 750 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 011 169.00 | | | 2 011 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 304.00 | | 3 727.00 | 690 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 859.00 | | 175.00 | 44 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 991.00 | 43 915.00 | | 611 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | 360.00 | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 695.00 | 43 555.00 | | 608 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 054.00 | 1 193 054.00 | | 1 193 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 078.00 | 52 078.00 | | 52 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 776.00 | 178 776.00 | | 178 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 034.00 | 7 010.00 | 38 024.00 | 45 034.00 |
UX Autres créances clients | 603 229.00 | 603 229.00 | | 603 229.00 |
VB T. V. A. | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 204.00 | 130 473.00 | 159 731.00 | 290 204.00 |
VI Groupe et associés | 758 173.00 | 758 173.00 | | 758 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 561.00 | | | 221 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 388.00 | 735 364.00 | 38 024.00 | 773 388.00 |
VW T.V.A. | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 057.00 | 2 446 326.00 | 159 731.00 | 2 606 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 075.00 | | | 322 075.00 |
ST Autres comptes | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 674.00 | | | 204 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 831 503.00 | | | 831 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677 545.00 | | | 677 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 301.00 | | | 574 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |