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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 685.00 | 274.00 | 2 959.00 |
AH Fonds commercial | 2 010 610.00 | | 2 010 610.00 | 2 010 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 586.00 | 574 318.00 | 13 268.00 | 587 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 822.00 | | 64 822.00 | 64 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 977.00 | 577 003.00 | 2 088 974.00 | 2 665 977.00 |
BT Marchandises | 277 125.00 | | 277 125.00 | 277 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 595.00 | | 517 595.00 | 517 595.00 |
BZ Autres créances | 73 726.00 | | 73 726.00 | 73 726.00 |
CF Disponibilités | 281 304.00 | | 281 304.00 | 281 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 036.00 | | 1 187 036.00 | 1 187 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 013.00 | 577 003.00 | 3 276 010.00 | 3 853 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 681 683.00 | | | 681 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 642.00 | | | 180 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 137.00 | | | 1 029 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 859.00 | | | 282 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 140.00 | | | 708 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 579.00 | | | 968 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 981.00 | | | 232 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EA Autres dettes | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 873.00 | | | 2 246 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 010.00 | | | 3 276 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 573.00 | | | 2 080 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 058.00 | | 1 592 058.00 | 1 592 058.00 |
FG Production vendue services | 2 798 984.00 | | 2 798 984.00 | 2 798 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 043.00 | | 4 391 043.00 | 4 391 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 614 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 248.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 857.00 | | | -2 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 180.00 | | | 4 418 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 538.00 | | | 4 237 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 642.00 | | | 180 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 134.00 | | 121 843.00 | 2 544 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 665 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 013 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 929.00 | | 114 640.00 | 1 898 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 663.00 | | 6 923.00 | 580 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 541.00 | | 280.00 | 64 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 756.00 | 8 247.00 | | 568 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 387.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 457.00 | 7 860.00 | | 566 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 579.00 | 968 579.00 | | 968 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 822.00 | | 64 822.00 | 64 822.00 |
UX Autres créances clients | 517 595.00 | 517 595.00 | | 517 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 761.00 | 116 461.00 | 166 300.00 | 282 761.00 |
VI Groupe et associés | 707 976.00 | 707 976.00 | | 707 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 557.00 | | | 194 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 428.00 | 628 606.00 | 64 822.00 | 693 428.00 |
VW T.V.A. | 76 517.00 | 76 517.00 | | 76 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 873.00 | 2 080 573.00 | 166 300.00 | 2 246 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 487.00 | | | 381 487.00 |
ST Autres comptes | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 675.00 | | | 312 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 980.00 | | | 817 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 302.00 | | | 628 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 355.00 | | | 750 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |