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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 286.00 | -1.00 | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 290.00 | | 1 885 290.00 | 1 885 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 308.00 | 270 570.00 | 389 738.00 | 660 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 770.00 | 272 857.00 | 2 319 913.00 | 2 592 770.00 |
BT Marchandises | 251 598.00 | | 251 598.00 | 251 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 259.00 | | 344 259.00 | 344 259.00 |
BZ Autres créances | 207 544.00 | | 207 544.00 | 207 544.00 |
CF Disponibilités | 952 715.00 | | 952 715.00 | 952 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 515.00 | | 1 759 515.00 | 1 759 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 285.00 | 272 857.00 | 4 079 428.00 | 4 352 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 298.00 | | | 1 021 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 555.00 | | | -70 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 281.00 | | | 92 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 024.00 | | | 1 208 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 846.00 | | | 1 246 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 677.00 | | | 505 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 965.00 | | | 840 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 578.00 | | | 133 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 184.00 | | | 143 184.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 404.00 | | | 2 871 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 428.00 | | | 4 079 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 837.00 | | | 1 891 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 493.00 | | 354 924.00 | 2 624 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 209.00 | 44 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 647.00 | 2 592 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 994.00 | 1 887 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 444.00 | 660 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013 570.00 | | | 2 013 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 284.00 | | 354 468.00 | 541 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 640.00 | | 456.00 | 69 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 560.00 | 61 342.00 | 236 045.00 | 447 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | 674.00 | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 599.00 | 61 342.00 | 235 371.00 | 444 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 965.00 | 840 965.00 | | 840 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 184.00 | 143 184.00 | | 143 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
UX Autres créances clients | 344 259.00 | 344 259.00 | | 344 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 67 373.00 | 67 373.00 | | 67 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 773.00 | 267 206.00 | 979 567.00 | 1 246 773.00 |
VI Groupe et associés | 505 243.00 | 505 243.00 | | 505 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 534.00 | | | 182 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VP Divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 159.00 | 125 159.00 | | 125 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 088.00 | 555 202.00 | 44 886.00 | 600 088.00 |
VW T.V.A. | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 404.00 | 1 891 837.00 | 979 567.00 | 2 871 404.00 |