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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284.00 | 56.00 | 1 228.00 | 1 284.00 |
BF Prêts | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 632.00 | 56.00 | 11 576.00 | 11 632.00 |
BN En cours de production de biens | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 428 304.00 | 1 051.00 | 3 427 253.00 | 3 428 304.00 |
BZ Autres créances | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 482.00 | 1 051.00 | 3 554 431.00 | 3 555 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 114.00 | 1 107.00 | 3 566 007.00 | 3 567 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 327 238.00 | 71 384.00 | | 327 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 385.00 | 255 854.00 | | 780 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 422.00 | 336 038.00 | | 1 116 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 052.00 | 164.00 | | 36 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 574.00 | 293 398.00 | | 1 400 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 241.00 | 64 323.00 | | 329 241.00 |
EA Autres dettes | 513 448.00 | 122 730.00 | | 513 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 269.00 | 253 966.00 | | 170 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 585.00 | 734 581.00 | | 2 449 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 007.00 | 1 070 618.00 | | 3 566 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 585.00 | 734 581.00 | | 2 449 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 148 846.00 | | 4 148 846.00 | 4 148 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 846.00 | | 4 148 846.00 | 4 148 846.00 |
FM Production stockée | | | -151 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 68.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -68.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 007.00 | 56 330.00 | | 309 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 653.00 | 1 870 014.00 | | 4 036 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 268.00 | 1 614 160.00 | | 3 256 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 385.00 | 255 854.00 | | 780 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843.00 | | 9 789.00 | 1 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | 8 505.00 | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 574.00 | 1 400 574.00 | | 1 400 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 241.00 | 329 241.00 | | 329 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 448.00 | 513 448.00 | | 513 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 269.00 | 170 269.00 | | 170 269.00 |
UP Prêts | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 3 428 304.00 | 3 427 253.00 | 1 051.00 | 3 428 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 192.00 | 3 496 793.00 | 11 399.00 | 3 508 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 585.00 | 2 449 585.00 | | 2 449 585.00 |