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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369.00 | 204.00 | 165.00 | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 1 307.00 | 1 042.00 | 2 349.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 831.00 | | 123 831.00 | 123 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 049.00 | 1 511.00 | 125 538.00 | 127 049.00 |
BN En cours de production de biens | 400 128.00 | | 400 128.00 | 400 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 718 029.00 | 1 051.00 | 3 716 978.00 | 3 718 029.00 |
BZ Autres créances | 669 640.00 | 15 000.00 | 654 640.00 | 669 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 802 557.00 | 16 051.00 | 4 786 506.00 | 4 802 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 606.00 | 17 562.00 | 4 912 044.00 | 4 929 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 855.00 | 407 622.00 | | 156 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 838.00 | 449 232.00 | | 530 838.00 |
DL TOTAL (I) | 696 492.00 | 865 655.00 | | 696 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 510.00 | 22 989.00 | | 170 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 609 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 319.00 | 1 013 534.00 | | 1 443 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 931.00 | 56 732.00 | | 147 931.00 |
EA Autres dettes | 2 014 388.00 | 1 365 717.00 | | 2 014 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 403.00 | 150 378.00 | | 439 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 551.00 | 3 219 256.00 | | 4 215 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 044.00 | 4 084 910.00 | | 4 912 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 551.00 | 3 219 256.00 | | 4 215 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 218 729.00 | | 4 218 729.00 | 4 218 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 218 729.00 | | 4 218 729.00 | 4 218 729.00 |
FM Production stockée | | | 1 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 311.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 311.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -311.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 530.00 | 139 944.00 | | 142 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 707.00 | 3 932 350.00 | | 4 244 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 869.00 | 3 483 117.00 | | 3 713 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 838.00 | 449 232.00 | | 530 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 310.00 | 5 052.00 | | 3 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 561.00 | | 92 188.00 | 35 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 124 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 127 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 843.00 | | 92 188.00 | 32 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | 826.00 | 1 511.00 | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | 826.00 | 1 511.00 | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 319.00 | 1 443 319.00 | | 1 443 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 931.00 | 147 931.00 | | 147 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014 388.00 | 2 014 388.00 | | 2 014 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 403.00 | 439 403.00 | | 439 403.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 831.00 | | 123 831.00 | 123 831.00 |
UX Autres créances clients | 3 718 029.00 | 3 716 978.00 | 1 051.00 | 3 718 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 510.00 | 170 510.00 | | 170 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 640.00 | 669 640.00 | | 669 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525 506.00 | 4 400 124.00 | 125 382.00 | 4 525 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 551.00 | 4 215 551.00 | | 4 215 551.00 |