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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369.00 | 19.00 | 350.00 | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 666.00 | 1 683.00 | 2 349.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 561.00 | 686.00 | 34 876.00 | 35 561.00 |
BN En cours de production de biens | 398 131.00 | | 398 131.00 | 398 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363 074.00 | 1 051.00 | 3 362 023.00 | 3 363 074.00 |
BZ Autres créances | 294 598.00 | 15 000.00 | 279 598.00 | 294 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 085.00 | 16 051.00 | 4 050 035.00 | 4 066 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 647.00 | 16 736.00 | 4 084 910.00 | 4 101 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 407 622.00 | 327 238.00 | | 407 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 232.00 | 780 385.00 | | 449 232.00 |
DL TOTAL (I) | 865 655.00 | 1 116 422.00 | | 865 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 989.00 | 36 052.00 | | 22 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 906.00 | | | 609 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 534.00 | 1 400 574.00 | | 1 013 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 732.00 | 329 241.00 | | 56 732.00 |
EA Autres dettes | 1 365 717.00 | 513 448.00 | | 1 365 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 378.00 | 170 269.00 | | 150 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 256.00 | 2 449 585.00 | | 3 219 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 910.00 | 3 566 007.00 | | 4 084 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 256.00 | 2 449 585.00 | | 3 219 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 989.00 | 36 052.00 | | 22 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 559 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 559 796.00 | |
FM Production stockée | | | 344 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 28.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 28.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -28.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 944.00 | 309 007.00 | | 139 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 350.00 | 4 036 653.00 | | 3 932 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 117.00 | 3 256 268.00 | | 3 483 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 232.00 | 780 385.00 | | 449 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 632.00 | | 29 434.00 | 11 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 505.00 | 32 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 505.00 | 35 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | | 1 434.00 | 1 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 348.00 | | 28 000.00 | 10 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 630.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 630.00 | | 56.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 1 051.00 | 15 000.00 | | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 15 000.00 | | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051.00 | 15 000.00 | | 1 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 906.00 | 609 906.00 | | 609 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 534.00 | 1 013 534.00 | | 1 013 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 717.00 | 1 365 717.00 | | 1 365 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 378.00 | 150 378.00 | | 150 378.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
UX Autres créances clients | 3 363 074.00 | 3 362 023.00 | 1 051.00 | 3 363 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 598.00 | 294 598.00 | | 294 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 545.00 | 3 658 651.00 | 33 894.00 | 3 692 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 256.00 | 3 219 256.00 | | 3 219 256.00 |