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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 616 381.00 | | 8 616 381.00 | 8 616 381.00 |
BZ Autres créances | 359 446.00 | | 359 446.00 | 359 446.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 531.00 | | 359 531.00 | 359 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 975 913.00 | | 8 975 913.00 | 8 975 913.00 |
CU Autres participations | 8 616 381.00 | | 8 616 381.00 | 8 616 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 745 154.00 | | | 1 745 154.00 |
DH Report à nouveau | 412 237.00 | | | 412 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 375.00 | | | 374 375.00 |
DK Provisions réglementées | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 465.00 | | | 2 817 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438 105.00 | | | 2 438 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714 923.00 | | | 3 714 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 158 447.00 | | | 6 158 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 975 913.00 | | | 8 975 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 170 947.00 | | | 4 170 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 296.00 | | | -5 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 049.00 | | | -48 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 944.00 | | | 477 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 568.00 | | | 103 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 375.00 | | | 374 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 616 381.00 | | | 8 616 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 616 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 616 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 616 381.00 | | | 8 616 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 400.00 | 5 297.00 | | 60 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 400.00 | 5 297.00 | | 60 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714 924.00 | 3 714 924.00 | | 3 714 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 438 105.00 | 450 605.00 | 1 800 000.00 | 2 438 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 359 447.00 | 359 447.00 | | 359 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 447.00 | 359 447.00 | | 359 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 448.00 | 4 170 948.00 | 1 800 000.00 | 6 158 448.00 |