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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 616 391.00 | | 8 616 391.00 | 8 616 391.00 |
BZ Autres créances | 676 290.00 | | 676 290.00 | 676 290.00 |
CF Disponibilités | 169 540.00 | | 169 540.00 | 169 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 831.00 | | 845 831.00 | 845 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 462 222.00 | | 9 462 222.00 | 9 462 222.00 |
CU Autres participations | 8 616 391.00 | | 8 616 391.00 | 8 616 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 331 768.00 | | | 2 331 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 089.00 | | | 389 089.00 |
DK Provisions réglementées | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 555.00 | | | 3 006 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 992 500.00 | | | 3 992 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457 105.00 | | | 2 457 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 455 667.00 | | | 6 455 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 462 222.00 | | | 9 462 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 381.00 | | | 2 854 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 178.00 | | | -46 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 547.00 | | | 491 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 458.00 | | | 102 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 089.00 | | | 389 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 616 381.00 | | 10.00 | 8 616 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 616 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 616 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 616 381.00 | | 10.00 | 8 616 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 992 500.00 | 391 214.00 | 1 747 537.00 | 3 992 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 457 105.00 | 2 457 105.00 | | 2 457 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 992 500.00 | | | 3 992 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 437 500.00 | | | 2 437 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 291.00 | 676 291.00 | | 676 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 291.00 | 676 291.00 | | 676 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 455 667.00 | 2 854 381.00 | 1 747 537.00 | 6 455 667.00 |