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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 616 391.00 | | 8 616 391.00 | 8 616 391.00 |
BZ Autres créances | 1 020 713.00 | | 1 020 713.00 | 1 020 713.00 |
CF Disponibilités | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 845.00 | | 1 068 845.00 | 1 068 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 685 236.00 | | 9 685 236.00 | 9 685 236.00 |
CU Autres participations | 8 616 391.00 | | 8 616 391.00 | 8 616 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 520 858.00 | | | 2 520 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 037.00 | | | 597 037.00 |
DK Provisions réglementées | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 592.00 | | | 3 403 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 601 285.00 | | | 3 601 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676 376.00 | | | 2 676 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 281 643.00 | | | 6 281 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 685 236.00 | | | 9 685 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 039.00 | | | 3 111 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 745.00 | | | -15 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 352.00 | | | 648 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 037.00 | | | 597 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 616 391.00 | | | 8 616 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 616 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 616 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 616 391.00 | | | 8 616 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676 376.00 | 2 676 376.00 | | 2 676 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 601 286.00 | 430 682.00 | 1 764 211.00 | 3 601 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 214.00 | | | 391 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 714.00 | 1 020 714.00 | | 1 020 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 714.00 | 1 020 714.00 | | 1 020 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 281 644.00 | 3 111 040.00 | 1 764 211.00 | 6 281 644.00 |