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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 699.00 | 6 955.00 | 23 744.00 | 30 699.00 |
040 Immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 097.00 | 6 955.00 | 28 142.00 | 35 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 442.00 | 1 705.00 | 11 738.00 | 13 442.00 |
072 Créances – Autres | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
084 Disponibilités | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 740.00 | 1 705.00 | 50 035.00 | 51 740.00 |
110 Total général Actif | 86 838.00 | 8 660.00 | 78 178.00 | 86 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 919.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 804.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 165.00 | | | 129 165.00 |
222 Production stockée | -20 433.00 | | | -20 433.00 |
224 Production immobilisée | 630.00 | | | 630.00 |
230 Autres produits | 519.00 | | | 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 881.00 | | | 109 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 126.00 | | | -4 126.00 |
242 Autres charges externes. | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
252 Charges sociales | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 165.00 | | | 103 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 359.00 | | | 11 359.00 |