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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 426.00 | 17 888.00 | 21 537.00 | 39 426.00 |
040 Immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 824.00 | 17 888.00 | 21 935.00 | 39 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 014.00 | 8 668.00 | 7 346.00 | 16 014.00 |
072 Créances – Autres | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
084 Disponibilités | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 077.00 | 8 668.00 | 41 409.00 | 50 077.00 |
110 Total général Actif | 89 901.00 | 26 556.00 | 63 345.00 | 89 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 255.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 016.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 358.00 | | | 153 358.00 |
222 Production stockée | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 828.00 | | | 165 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
252 Charges sociales | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 884.00 | | | 155 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |