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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 409.00 | 12 260.00 | 25 149.00 | 37 409.00 |
040 Immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 807.00 | 12 260.00 | 25 547.00 | 37 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 496.00 | 1 705.00 | 12 791.00 | 14 496.00 |
072 Créances – Autres | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
084 Disponibilités | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 862.00 | 1 705.00 | 31 158.00 | 32 862.00 |
110 Total général Actif | 70 669.00 | 13 965.00 | 56 704.00 | 70 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 833.00 | | | 114 833.00 |
222 Production stockée | -3 929.00 | | | -3 929.00 |
230 Autres produits | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 091.00 | | | 112 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
242 Autres charges externes. | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
252 Charges sociales | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 518.00 | | | 124 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 427.00 | | | -12 427.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 586.00 | | | -12 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 479.00 | | | 12 479.00 |