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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 500.00 | 2 045.00 | 18 455.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 705.00 | 2 045.00 | 742 660.00 | 744 705.00 |
BT Marchandises | 98 770.00 | | 98 770.00 | 98 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
BZ Autres créances | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CF Disponibilités | 206 261.00 | | 206 261.00 | 206 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 198.00 | | 332 198.00 | 332 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 903.00 | 2 045.00 | 1 074 859.00 | 1 076 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
DL TOTAL (I) | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 597.00 | | | 648 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 048.00 | | | 102 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 636.00 | | | 155 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 909.00 | | | 959 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 859.00 | | | 1 074 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 856.00 | | | 368 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 744 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 636.00 | 155 636.00 | | 155 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
UX Autres créances clients | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 597.00 | 57 544.00 | 234 834.00 | 648 597.00 |
VI Groupe et associés | 102 048.00 | 102 048.00 | | 102 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 153.00 | | | 715 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 372.00 | 27 167.00 | 14 205.00 | 41 372.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 909.00 | 368 856.00 | 234 834.00 | 959 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
ST Autres comptes | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
YT Sous‐traitance | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 331.00 | | | 69 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |