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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 855.00 | 4 744.00 | 54 110.00 | 58 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 060.00 | 4 744.00 | 778 315.00 | 783 060.00 |
BT Marchandises | 102 899.00 | | 102 899.00 | 102 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
BZ Autres créances | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CF Disponibilités | 147 677.00 | | 147 677.00 | 147 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 435.00 | | 296 435.00 | 296 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 495.00 | 4 744.00 | 1 074 751.00 | 1 079 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 993.00 | 64 950.00 | | 71 993.00 |
DL TOTAL (I) | 186 943.00 | 114 950.00 | | 186 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 053.00 | 648 597.00 | | 591 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 075.00 | 102 048.00 | | 103 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 059.00 | 155 636.00 | | 140 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 726.00 | 53 627.00 | | 52 726.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 808.00 | 959 909.00 | | 887 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 751.00 | 1 074 859.00 | | 1 074 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 705.00 | | 38 355.00 | 744 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 500.00 | | 38 355.00 | 20 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045.00 | 2 700.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | 2 700.00 | | 2 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 059.00 | 140 059.00 | | 140 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
UX Autres créances clients | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 053.00 | 58 006.00 | 236 720.00 | 591 053.00 |
VI Groupe et associés | 103 075.00 | 103 075.00 | | 103 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 065.00 | 45 860.00 | 14 205.00 | 60 065.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 808.00 | 354 761.00 | 236 720.00 | 887 808.00 |