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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 310.00 | 15 389.00 | 24 921.00 | 40 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 144.00 | 15 389.00 | 746 756.00 | 762 144.00 |
BT Marchandises | 140 574.00 | 15 000.00 | 125 574.00 | 140 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BZ Autres créances | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CF Disponibilités | 524 365.00 | | 524 365.00 | 524 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 595.00 | 15 000.00 | 676 595.00 | 691 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 739.00 | 30 389.00 | 1 423 350.00 | 1 453 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 392.00 | 207 490.00 | | 300 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 082.00 | 92 901.00 | | 203 082.00 |
DL TOTAL (I) | 558 474.00 | 355 392.00 | | 558 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 633.00 | 470 524.00 | | 515 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 761.00 | 102 444.00 | | 99 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 240.00 | 115 605.00 | | 63 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 243.00 | 75 354.00 | | 186 243.00 |
EA Autres dettes | | 6 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 877.00 | 770 578.00 | | 864 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 350.00 | 1 125 970.00 | | 1 423 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 407.00 | | 6 737.00 | 755 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 573.00 | | 6 737.00 | 33 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 451.00 | 3 937.00 | | 11 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 451.00 | 3 937.00 | | 11 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
UX Autres créances clients | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 633.00 | 159 415.00 | 242 468.00 | 515 633.00 |
VI Groupe et associés | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 490.00 | 26 656.00 | 11 835.00 | 38 490.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 877.00 | 508 658.00 | 242 468.00 | 864 877.00 |