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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293.00 | 59.00 | 234.00 | 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248 623.00 | | 248 623.00 | 248 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 716.00 | 59.00 | 250 657.00 | 250 716.00 |
BZ Autres créances | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CF Disponibilités | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 852.00 | 59.00 | 264 793.00 | 264 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
DK Provisions réglementées | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DL TOTAL (I) | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 602.00 | | | 198 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 440.00 | | | 226 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 793.00 | | | 264 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | 1 716.00 | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 1 716.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 602.00 | 31 872.00 | 98 535.00 | 198 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 349.00 | 6 549.00 | 1 800.00 | 8 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 440.00 | 59 710.00 | 98 535.00 | 226 440.00 |