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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293.00 | 117.00 | 175.00 | 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248 623.00 | | 248 623.00 | 248 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 716.00 | 117.00 | 250 599.00 | 250 716.00 |
BZ Autres créances | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CF Disponibilités | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 009.00 | 117.00 | 267 891.00 | 268 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
DK Provisions réglementées | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 730.00 | | | 166 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 852.00 | | | 189 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 891.00 | | | 267 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 364.00 | | | -7 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 721.00 | 1 717.00 | | 1 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721.00 | 1 717.00 | | 1 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 730.00 | 32 354.00 | 134 376.00 | 166 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 638.00 | 13 838.00 | 1 800.00 | 15 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 852.00 | 55 476.00 | 134 376.00 | 189 852.00 |