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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293.00 | 234.00 | 58.00 | 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248 823.00 | | 248 823.00 | 248 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 916.00 | 234.00 | 250 682.00 | 250 916.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 916.00 | 234.00 | 250 682.00 | 250 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 992.00 | 52 601.00 | | 85 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 223.00 | 33 390.00 | | -8 223.00 |
DK Provisions réglementées | 6 871.00 | 5 155.00 | | 6 871.00 |
DL TOTAL (I) | 106 640.00 | 113 146.00 | | 106 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 431.00 | 142 510.00 | | 128 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 411.00 | 93.00 | | 14 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 880.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 042.00 | 145 483.00 | | 144 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 682.00 | 258 629.00 | | 250 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 549.00 | 43 950.00 | | 59 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | -1 717.00 | | -1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 42 004.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 224.00 | 8 614.00 | | 8 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 223.00 | 33 390.00 | | -8 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 716.00 | | 200.00 | 250 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | | | 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 423.00 | | 200.00 | 250 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176.00 | 59.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176.00 | 59.00 | | 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 155.00 | 1 717.00 | | 5 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 155.00 | 1 717.00 | | 5 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 431.00 | 43 938.00 | 84 493.00 | 128 431.00 |
VI Groupe et associés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 042.00 | 59 549.00 | 84 493.00 | 144 042.00 |