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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 430.00 | 11 840.00 | 22 590.00 | 34 430.00 |
040 Immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 055.00 | 11 840.00 | 61 215.00 | 73 055.00 |
060 Stock marchandises | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
072 Créances – Autres | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
084 Disponibilités | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 196.00 | | 101 196.00 | 101 196.00 |
110 Total général Actif | 174 251.00 | 11 840.00 | 162 412.00 | 174 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 969.00 | | | 358 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 261.00 | | | 98 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 886.00 | | | 461 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 944.00 | | | 299 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 379.00 | | | -53 379.00 |
242 Autres charges externes. | 88 254.00 | | | 88 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 623.00 | | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 305.00 | | | 112 305.00 |
252 Charges sociales | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 636.00 | | | 505 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 751.00 | | | -43 751.00 |
294 Charges financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 528.00 | | | -45 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 630.00 | | | 54 630.00 |