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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 780.00 | 21 842.00 | 14 938.00 | 36 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 405.00 | 21 842.00 | 53 563.00 | 75 405.00 |
060 Stock marchandises | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
072 Créances – Autres | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
084 Disponibilités | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 423.00 | | 67 423.00 | 67 423.00 |
110 Total général Actif | 142 827.00 | 21 842.00 | 120 985.00 | 142 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 738.00 | | | 346 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 930.00 | | | 84 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
230 Autres produits | 759.00 | | | 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 564.00 | | | 434 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 759.00 | | | 222 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
242 Autres charges externes. | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 960.00 | | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 097.00 | | | 98 097.00 |
252 Charges sociales | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 395.00 | | | 460 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 831.00 | | | -25 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
294 Charges financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 773.00 | | | 44 773.00 |