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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 280.00 | 26 581.00 | 7 698.00 | 34 280.00 |
040 Immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 905.00 | 26 581.00 | 46 323.00 | 72 905.00 |
060 Stock marchandises | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
072 Créances – Autres | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
084 Disponibilités | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
110 Total général Actif | 116 951.00 | 26 581.00 | 90 369.00 | 116 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 275.00 | | | 230 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 733.00 | | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 548.00 | | | 307 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 219.00 | | | 153 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
242 Autres charges externes. | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 413.00 | | | 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
252 Charges sociales | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 550.00 | | | 313 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 003.00 | | | -6 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
294 Charges financières | 650.00 | | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 604.00 | | | -3 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 405.00 | | | 75 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 662.00 | | | 662.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 210.00 | | | 1 210.00 |