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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 015.00 | 14 591.00 | 32 423.00 | 47 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 801.00 | 3 963.00 | 14 838.00 | 18 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 016.00 | 18 554.00 | 392 461.00 | 411 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 070.00 | | 64 070.00 | 64 070.00 |
BZ Autres créances | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
CF Disponibilités | 182 370.00 | | 182 370.00 | 182 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 387.00 | | 281 387.00 | 281 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 402.00 | 18 554.00 | 673 848.00 | 692 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 528.00 | | | 74 528.00 |
DL TOTAL (I) | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 211.00 | | | 353 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 668.00 | | | 106 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 320.00 | | | 594 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 848.00 | | | 673 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 297.00 | | | 298 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 016.00 | | | 411 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 668.00 | 106 668.00 | | 106 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 211.00 | 57 188.00 | 232 139.00 | 353 211.00 |
VI Groupe et associés | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 200.00 | | | 405 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 717.00 | 94 517.00 | 5 200.00 | 99 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 320.00 | 298 297.00 | 232 139.00 | 594 320.00 |