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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 015.00 | 29 684.00 | 17 331.00 | 47 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 410.00 | 10 533.00 | 23 877.00 | 34 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 025.00 | 40 216.00 | 397 808.00 | 438 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 863.00 | | 104 863.00 | 104 863.00 |
BZ Autres créances | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CF Disponibilités | 209 716.00 | | 209 716.00 | 209 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 661.00 | | 332 661.00 | 332 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 685.00 | 40 216.00 | 730 469.00 | 770 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 111.00 | | | 173 111.00 |
DL TOTAL (I) | 178 639.00 | | | 178 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 074.00 | | | 296 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 475.00 | | | 94 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 968.00 | | | 122 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 830.00 | | | 551 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 469.00 | | | 730 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 295.00 | | | 313 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 016.00 | | 27 009.00 | 411 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 816.00 | | 15 609.00 | 65 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 11 400.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 554.00 | 21 662.00 | | 18 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 554.00 | 21 662.00 | | 18 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 968.00 | 122 968.00 | | 122 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 104 863.00 | 104 863.00 | | 104 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 074.00 | 57 539.00 | 233 605.00 | 296 074.00 |
VI Groupe et associés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 695.00 | 121 095.00 | 16 600.00 | 137 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 830.00 | 313 295.00 | 233 605.00 | 551 830.00 |