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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 866.00 | 3 613.00 | 253.00 | 3 866.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 869.00 | 47 313.00 | 11 555.00 | 58 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 612.00 | 30 058.00 | 15 554.00 | 45 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 942.00 | 80 984.00 | 383 963.00 | 464 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
BZ Autres créances | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 854 415.00 | | 854 415.00 | 854 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 106.00 | | 934 106.00 | 934 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 053.00 | 80 984.00 | 1 318 069.00 | 1 399 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 316 329.00 | | | 316 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 082.00 | | | 316 082.00 |
DL TOTAL (I) | 637 911.00 | | | 637 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 099.00 | | | 427 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 327.00 | | | 158 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 158.00 | | | 680 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 069.00 | | | 1 318 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 274.00 | | | 616 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 390.00 | | 11 556.00 | 453 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 966.00 | | 1 900.00 | 341 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 824.00 | | 9 656.00 | 94 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 662.00 | 9 322.00 | | 71 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 2 378.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 428.00 | 6 943.00 | | 70 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 327.00 | 158 327.00 | | 158 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 099.00 | 363 215.00 | 63 884.00 | 427 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 216.00 | | | 58 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 337.00 | 76 737.00 | 16 600.00 | 93 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 158.00 | 616 274.00 | 63 884.00 | 680 158.00 |