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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 081.00 | 1 223.00 | 6 858.00 | 8 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 021.00 | 1 223.00 | 1 103 798.00 | 1 105 021.00 |
CF Disponibilités | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 836.00 | 1 223.00 | 1 126 613.00 | 1 127 836.00 |
CU Autres participations | 1 096 800.00 | | 1 096 800.00 | 1 096 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 800.00 | | | 301 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 716.00 | | | 103 716.00 |
DL TOTAL (I) | 405 516.00 | | | 405 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 733.00 | | | 713 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 097.00 | | | 721 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 613.00 | | | 1 126 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 716.00 | | | 103 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 105 021.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 356.00 | 115 699.00 | 473 538.00 | 710 356.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 644.00 | | | 114 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 097.00 | 126 439.00 | 473 538.00 | 721 097.00 |