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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 081.00 | 7 690.00 | 391.00 | 8 081.00 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 021.00 | 7 690.00 | 1 257 331.00 | 1 265 021.00 |
BZ Autres créances | 196 072.00 | | 196 072.00 | 196 072.00 |
CF Disponibilités | 349 388.00 | | 349 388.00 | 349 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 996.00 | | 547 996.00 | 547 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 017.00 | 7 690.00 | 1 805 326.00 | 1 813 017.00 |
CU Autres participations | 1 256 800.00 | | 1 256 800.00 | 1 256 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 800.00 | 301 800.00 | | 301 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
DG Autres réserves | 506 276.00 | 362 608.00 | | 506 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 969.00 | 143 668.00 | | 129 969.00 |
DL TOTAL (I) | 968 224.00 | 838 256.00 | | 968 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 301.00 | 665 029.00 | | 696 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 740.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 100.00 | | | 134 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 102.00 | 666 769.00 | | 837 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 326.00 | 1 505 025.00 | | 1 805 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 943.00 | 666 769.00 | | 312 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 138.00 | -4 948.00 | | -3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 121.00 | 152 655.00 | | 151 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 152.00 | 8 987.00 | | 21 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 969.00 | 143 668.00 | | 129 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 021.00 | | 160 000.00 | 1 105 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 940.00 | | 160 000.00 | 1 096 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 074.00 | 1 616.00 | | 6 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 074.00 | 1 616.00 | | 6 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
VC Groupe et associés | 196 072.00 | 196 072.00 | | 196 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 301.00 | 172 142.00 | 434 281.00 | 696 301.00 |
VI Groupe et associés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 907.00 | | | 167 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 608.00 | 198 608.00 | | 198 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 102.00 | 312 943.00 | 434 281.00 | 837 102.00 |