| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 081.00 | 6 074.00 | 2 007.00 | 8 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 021.00 | 6 074.00 | 1 098 947.00 | 1 105 021.00 |
BZ Autres créances | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
CF Disponibilités | 353 917.00 | | 353 917.00 | 353 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 078.00 | | 406 078.00 | 406 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 099.00 | 6 074.00 | 1 505 025.00 | 1 511 099.00 |
CU Autres participations | 1 096 800.00 | | 1 096 800.00 | 1 096 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 800.00 | 301 800.00 | | 301 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
DG Autres réserves | 362 608.00 | 221 892.00 | | 362 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 668.00 | 140 716.00 | | 143 668.00 |
DL TOTAL (I) | 838 256.00 | 694 588.00 | | 838 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 029.00 | 832 132.00 | | 665 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 680.00 | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 769.00 | 940 697.00 | | 666 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 025.00 | 1 635 285.00 | | 1 505 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 110.00 | 279 131.00 | | 173 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 948.00 | -10 369.00 | | -4 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 655.00 | 150 273.00 | | 152 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 987.00 | 9 557.00 | | 8 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 668.00 | 140 716.00 | | 143 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 022.00 | | | 1 105 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 105 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 096 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 941.00 | | | 1 096 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 457.00 | 1 617.00 | | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 457.00 | 1 617.00 | | 4 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VC Groupe et associés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 566.00 | 167 907.00 | 442 124.00 | 661 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 328.00 | | | 166 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 769.00 | 173 110.00 | 442 124.00 | 666 769.00 |