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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 585.00 | 58 017.00 | 5 568.00 | 63 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 320.00 | 121 832.00 | 19 488.00 | 141 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 209.00 | 214 563.00 | 181 645.00 | 396 209.00 |
BP En cours de production de services | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
BT Marchandises | 1 491 975.00 | | 1 491 975.00 | 1 491 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 962.00 | 3 362.00 | 491 599.00 | 494 962.00 |
BZ Autres créances | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CF Disponibilités | 113 726.00 | | 113 726.00 | 113 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 818.00 | 3 362.00 | 2 198 455.00 | 2 201 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 028.00 | 217 926.00 | 2 380 101.00 | 2 598 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 726.00 | 152 842.00 | | 179 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 515.00 | 26 883.00 | | 7 515.00 |
DL TOTAL (I) | 517 241.00 | 509 726.00 | | 517 241.00 |
DN Avances conditionnées | 362 957.00 | 404 595.00 | | 362 957.00 |
DO TOTAL (II) | 362 957.00 | 404 595.00 | | 362 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 803.00 | 927 509.00 | | 776 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 469.00 | 264 592.00 | | 248 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 320.00 | 157 885.00 | | 158 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 893.00 | 97 563.00 | | 84 893.00 |
EA Autres dettes | 231 415.00 | 206 253.00 | | 231 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 902.00 | 1 653 805.00 | | 1 499 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 101.00 | 2 568 126.00 | | 2 380 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 551 306.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 602 277.00 | |
FM Production stockée | | | -5 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 638 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 532.00 | 3 936.00 | | 18 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 035.00 | -3 936.00 | | -10 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 608 924.00 | 6 662 315.00 | | 5 608 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601 409.00 | 6 635 432.00 | | 5 601 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 515.00 | 26 883.00 | | 7 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 193.00 | | | 380 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 289.00 | | | 198 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 293.00 | 5 271.00 | | 209 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 578.00 | 5 271.00 | | 174 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 321.00 | 158 321.00 | | 158 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 660.00 | 403 660.00 | | 403 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
UX Autres créances clients | 494 962.00 | 494 962.00 | | 494 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 121.00 | 367 121.00 | | 367 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 683.00 | 99 487.00 | 310 196.00 | 409 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
VP Divers | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 893.00 | 84 893.00 | | 84 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 191.00 | 545 791.00 | 51 400.00 | 597 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 902.00 | 1 113 482.00 | 310 196.00 | 1 499 902.00 |