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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 652.00 | 1 736.00 | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 521.00 | 2 953.00 | 4 568.00 | 7 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 747.00 | 6 692.00 | 54 054.00 | 60 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 058.00 | 10 298.00 | 111 759.00 | 122 058.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 240 167.00 | | 1 240 167.00 | 1 240 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 715.00 | 5 044.00 | 430 671.00 | 435 715.00 |
BZ Autres créances | 154 602.00 | | 154 602.00 | 154 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CF Disponibilités | 91 888.00 | | 91 888.00 | 91 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 514.00 | 5 044.00 | 2 013 470.00 | 2 018 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 572.00 | 15 342.00 | 2 125 229.00 | 2 140 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 241.00 | 179 726.00 | | 187 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 117.00 | 7 515.00 | | 13 117.00 |
DL TOTAL (I) | 530 358.00 | 517 241.00 | | 530 358.00 |
DN Avances conditionnées | 290 462.00 | 362 957.00 | | 290 462.00 |
DO TOTAL (II) | 290 462.00 | 362 957.00 | | 290 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 453.00 | 776 803.00 | | 722 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 909.00 | 248 469.00 | | 227 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 351.00 | 158 320.00 | | 41 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 732.00 | 84 893.00 | | 22 732.00 |
EA Autres dettes | 289 962.00 | 231 415.00 | | 289 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 408.00 | 1 499 902.00 | | 1 304 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 229.00 | 2 380 101.00 | | 2 125 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 851 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 911 619.00 | |
FM Production stockée | | | -16 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 408 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 867.00 | 8 497.00 | | 504 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 497.00 | 18 532.00 | | 126 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 370.00 | -10 035.00 | | 378 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 686.00 | 5 608 924.00 | | 4 410 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 569.00 | 5 601 409.00 | | 4 397 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 117.00 | 7 515.00 | | 13 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 210.00 | | 59 773.00 | 396 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 925.00 | 122 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 577.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 328.00 | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 021.00 | 68 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 328.00 | | 2 390.00 | 107 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 906.00 | | 57 384.00 | 204 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 564.00 | 7 918.00 | 212 184.00 | 214 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | 653.00 | 2 138.00 | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 849.00 | 7 265.00 | 177 469.00 | 179 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 647.00 | 441 647.00 | | 441 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415 901.00 | 415 901.00 | | 415 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 985.00 | 381 985.00 | | 381 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 468.00 | 76 208.00 | 264 260.00 | 340 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 214.00 | | | 69 214.00 |
VP Divers | 174 418.00 | 174 418.00 | | 174 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 498.00 | 591 098.00 | 51 400.00 | 642 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 408.00 | 963 924.00 | 264 260.00 | 1 304 408.00 |