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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 1 449.00 | 940.00 | 2 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 521.00 | 4 462.00 | 3 059.00 | 7 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 467.00 | 13 564.00 | 50 903.00 | 64 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 808.00 | 19 475.00 | 106 332.00 | 125 808.00 |
BT Marchandises | 1 164 702.00 | | 1 164 702.00 | 1 164 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 868.00 | 5 604.00 | 493 263.00 | 498 868.00 |
BZ Autres créances | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CF Disponibilités | 155 541.00 | | 155 541.00 | 155 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 246.00 | 5 604.00 | 1 864 641.00 | 1 870 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 054.00 | 25 080.00 | 1 970 974.00 | 1 996 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 358.00 | 187 241.00 | | 200 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 778.00 | 13 117.00 | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 533 136.00 | 530 358.00 | | 533 136.00 |
DN Avances conditionnées | 347 504.00 | 290 462.00 | | 347 504.00 |
DO TOTAL (II) | 347 504.00 | 290 462.00 | | 347 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 627.00 | 722 453.00 | | 563 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 759.00 | 227 909.00 | | 221 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 685.00 | 41 351.00 | | 40 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 068.00 | 22 732.00 | | 43 068.00 |
EA Autres dettes | 221 192.00 | 289 962.00 | | 221 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 332.00 | 1 304 408.00 | | 1 090 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 974.00 | 2 125 229.00 | | 1 970 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 105 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 149 271.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 596 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 199.00 | 504 867.00 | | 5 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 596.00 | 126 497.00 | | 11 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 396.00 | 378 370.00 | | -6 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 694.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 934.00 | 4 410 686.00 | | 4 170 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 156.00 | 4 397 569.00 | | 4 168 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 778.00 | 13 117.00 | | 2 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 058.00 | | 3 750.00 | 122 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 269.00 | | 3 720.00 | 68 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 400.00 | | 30.00 | 51 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
UX Autres créances clients | 498 869.00 | 498 869.00 | | 498 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 932.00 | 521 502.00 | 51 430.00 | 572 932.00 |