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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 6 307.00 | 1 794.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 945 839.00 | | 945 839.00 | 945 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 509 063.00 | 292 722.00 | 216 341.00 | 509 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 398.00 | 270 840.00 | 121 558.00 | 392 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 724.00 | 13 234.00 | 96 490.00 | 109 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 632.00 | 585 603.00 | 1 393 029.00 | 1 978 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 708.00 | 2 209.00 | 118 499.00 | 120 708.00 |
BZ Autres créances | 827 818.00 | | 827 818.00 | 827 818.00 |
CF Disponibilités | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 397.00 | 2 209.00 | 996 188.00 | 998 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 029.00 | 587 812.00 | 2 389 217.00 | 2 977 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 252 844.00 | 222 465.00 | | 252 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 028.00 | 30 379.00 | | 32 028.00 |
DL TOTAL (I) | 299 172.00 | 267 144.00 | | 299 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 328.00 | 510 741.00 | | 755 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 702.00 | 199 386.00 | | 188 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 721.00 | 593 702.00 | | 989 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 597.00 | 198 485.00 | | 155 597.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 15.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 045.00 | 1 502 329.00 | | 2 090 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 217.00 | 1 769 473.00 | | 2 389 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 344.00 | 1 110 724.00 | | 1 582 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 813.00 | 27 840.00 | | 45 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 577 168.00 | | 2 577 168.00 | 2 577 168.00 |
FG Production vendue services | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 857.00 | | 2 596 857.00 | 2 596 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378.00 | 9 179.00 | | 3 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 1 040.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453.00 | 10 218.00 | | 3 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 222.00 | 1 290.00 | | 8 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 222.00 | 1 290.00 | | 8 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 768.00 | 8 928.00 | | -4 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 881.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 467.00 | 2 593 530.00 | | 2 677 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 439.00 | 2 563 151.00 | | 2 645 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 028.00 | 30 379.00 | | 32 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 255.00 | | 400 377.00 | 1 578 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 439.00 | | 250 000.00 | 706 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 809.00 | | 150 377.00 | 860 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 925.00 | 96 677.00 | | 488 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 949.00 | 1 858.00 | | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 976.00 | 94 820.00 | | 481 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 721.00 | 989 721.00 | | 989 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
UX Autres créances clients | 118 378.00 | 118 378.00 | | 118 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VC Groupe et associés | 378 683.00 | 378 683.00 | | 378 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 515.00 | 201 814.00 | 487 127.00 | 709 515.00 |
VI Groupe et associés | 187 195.00 | 187 195.00 | | 187 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 386.00 | | | 193 386.00 |
VP Divers | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 557.00 | 403 557.00 | | 403 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 344.00 | 949 081.00 | 13 263.00 | 962 344.00 |
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 045.00 | 1 582 344.00 | 487 127.00 | 2 090 045.00 |