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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 843.00 | 15 545.00 | 6 297.00 | 21 843.00 |
AH Fonds commercial | 2 119 624.00 | | 2 119 624.00 | 2 119 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 752.00 | 19 669.00 | 13 082.00 | 32 752.00 |
AP Constructions | 1 764 277.00 | 788 826.00 | 975 451.00 | 1 764 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 426.00 | 575 113.00 | 281 312.00 | 856 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 372.00 | 79 261.00 | 102 111.00 | 181 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 996 796.00 | 1 478 416.00 | 3 518 380.00 | 4 996 796.00 |
BT Marchandises | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 428.00 | 450.00 | 163 977.00 | 164 428.00 |
BZ Autres créances | 471 507.00 | | 471 507.00 | 471 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 162 175.00 | | 162 175.00 | 162 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 247.00 | 450.00 | 866 796.00 | 867 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 043.00 | 1 478 867.00 | 4 385 176.00 | 5 864 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 544 316.00 | | | 544 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
DG Autres réserves | 436 253.00 | 378 271.00 | | 436 253.00 |
DH Report à nouveau | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848.00 | 57 982.00 | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 480 919.00 | 480 071.00 | | 480 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 460.00 | 1 993 818.00 | | 1 739 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 884.00 | 17 297.00 | | 406 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 822.00 | 448 486.00 | | 844 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 047.00 | 156 935.00 | | 127 047.00 |
EA Autres dettes | 786 042.00 | 47 636.00 | | 786 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 904 256.00 | 2 664 174.00 | | 3 904 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 176.00 | 3 144 245.00 | | 4 385 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 131.00 | 933 036.00 | | 647 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 114 059.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 125 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 362 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 634 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 417 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 725.00 | | | 226 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 725.00 | 9 002.00 | | 226 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 485.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 803.00 | | | 142 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 573.00 | 485.00 | | 144 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 152.00 | 8 517.00 | | 82 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 22 737.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 591 133.00 | 5 837 576.00 | | 6 591 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 590 285.00 | 5 779 594.00 | | 6 590 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848.00 | 57 982.00 | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 230.00 | | 1 459 845.00 | 3 757 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 279.00 | 4 996 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 450.00 | 2 174 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 829.00 | 2 802 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 034.00 | | 1 285 636.00 | 1 003 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 747.00 | | 174 159.00 | 2 733 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 449.00 | | 50.00 | 20 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 529.00 | 339 362.00 | 77 475.00 | 1 216 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 884.00 | 8 330.00 | | 26 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 645.00 | 331 032.00 | 77 475.00 | 1 189 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 822.00 | 90 514.00 | | 844 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
UX Autres créances clients | 164 127.00 | 23 541.00 | 140 586.00 | 164 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VC Groupe et associés | 190 345.00 | | 190 345.00 | 190 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 461.00 | 429 499.00 | 1 218 862.00 | 1 739 461.00 |
VI Groupe et associés | 406 524.00 | | | 406 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 742.00 | | | 100 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 762.00 | | | 354 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 094.00 | 37 011.00 | 213 083.00 | 250 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 373.00 | 93 682.00 | 564 691.00 | 658 373.00 |
VW T.V.A. | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 257.00 | 647 132.00 | 1 219 222.00 | 3 904 257.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 786 042.00 | 71.00 | | 786 042.00 |