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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 765.00 | 12 411.00 | 2 353.00 | 14 765.00 |
AH Fonds commercial | 952 938.00 | | 952 938.00 | 952 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 752.00 | 6 568.00 | 26 183.00 | 32 752.00 |
AP Constructions | 820 863.00 | 459 926.00 | 360 937.00 | 820 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 209.00 | 392 752.00 | 145 457.00 | 538 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 223.00 | 50 447.00 | 112 776.00 | 163 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 512 487.00 | | 512 487.00 | 512 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 690.00 | 922 106.00 | 2 133 583.00 | 3 055 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 992.00 | | 62 992.00 | 62 992.00 |
BZ Autres créances | 837 729.00 | | 837 729.00 | 837 729.00 |
CF Disponibilités | 228 605.00 | | 228 605.00 | 228 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 912.00 | | 1 130 912.00 | 1 130 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 602.00 | 922 106.00 | 3 264 495.00 | 4 186 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 327 122.00 | 284 871.00 | | 327 122.00 |
DH Report à nouveau | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 636.00 | 42 251.00 | | 51 636.00 |
DL TOTAL (I) | 422 089.00 | 358 268.00 | | 422 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 766.00 | 819 968.00 | | 1 721 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 592.00 | 200 226.00 | | 199 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 360.00 | 703 412.00 | | 718 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 147.00 | 172 175.00 | | 202 147.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 80.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 406.00 | 1 895 862.00 | | 2 842 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 495.00 | 2 254 131.00 | | 3 264 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 592.00 | | | 199 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 892 471.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 909 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 354.00 | |
GE Autres charges | | | 99 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 4 167.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 10 688.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863.00 | 3 900.00 | | 2 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | 14 453.00 | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 861.00 | -3 764.00 | | -2 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 080.00 | 1 578.00 | | 20 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 101.00 | 3 812 147.00 | | 3 951 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 464.00 | 3 769 896.00 | | 3 899 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 636.00 | 42 251.00 | | 51 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 583.00 | | 737 107.00 | 2 318 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 055 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 034 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 706.00 | | 12 750.00 | 987 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 870.00 | | 714 915.00 | 1 319 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 007.00 | | 9 442.00 | 11 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 327.00 | 166 779.00 | | 755 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 621.00 | 8 359.00 | | 10 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 706.00 | 158 420.00 | | 744 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 360.00 | 66 470.00 | 651 890.00 | 718 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 577.00 | 86 577.00 | | 86 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 921.00 | 84 921.00 | | 84 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
UX Autres créances clients | 62 925.00 | 49 204.00 | 13 721.00 | 62 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
VB T. V. A. | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VC Groupe et associés | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 767.00 | 286 350.00 | 1 396 228.00 | 1 721 767.00 |
VI Groupe et associés | 199 592.00 | | 199 592.00 | 199 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 179 751.00 | | | 1 179 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 920.00 | | | 155 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 265.00 | 122 754.00 | 656 511.00 | 779 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 681.00 | 218 228.00 | 704 452.00 | 922 681.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 407.00 | 555 507.00 | 2 247 710.00 | 2 842 407.00 |