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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 630.00 | 69.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 832.00 | 5 890.00 | 942.00 | 6 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 812.00 | 6 520.00 | 3 292.00 | 9 812.00 |
BP En cours de production de services | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 820.00 | 1 191.00 | 61 629.00 | 62 820.00 |
BZ Autres créances | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CF Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 248.00 | 1 191.00 | 87 056.00 | 88 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 060.00 | 7 711.00 | 90 349.00 | 98 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 584.00 | 30 748.00 | | 34 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 251.00 | 20 336.00 | | 9 251.00 |
DL TOTAL (I) | 52 219.00 | 59 469.00 | | 52 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 67.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 4 732.00 | | 6 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 624.00 | 20 573.00 | | 28 624.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 7 886.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 129.00 | 33 257.00 | | 38 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 349.00 | 92 726.00 | | 90 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 270.00 | | 260 270.00 | 260 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 270.00 | | 260 270.00 | 260 270.00 |
FM Production stockée | | | -2 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -90.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 081.00 | 256 634.00 | | 260 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 831.00 | 236 299.00 | | 250 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 251.00 | 20 336.00 | | 9 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 038.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 582.00 | 83 582.00 | | 83 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 863.00 | 83 582.00 | 2 281.00 | 85 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |