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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 671.00 | 20 369.00 | 7 302.00 | 27 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 626.00 | 21 068.00 | 12 558.00 | 33 626.00 |
BP En cours de production de services | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
BZ Autres créances | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CF Disponibilités | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 202.00 | | 138 202.00 | 138 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 828.00 | 21 068.00 | 150 760.00 | 171 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 053.00 | 37 097.00 | | 49 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 153.00 | 11 957.00 | | -9 153.00 |
DL TOTAL (I) | 48 285.00 | 57 438.00 | | 48 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 961.00 | 65 186.00 | | 56 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 25.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | 6 556.00 | | 5 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 504.00 | 38 928.00 | | 39 504.00 |
EA Autres dettes | | 6 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 475.00 | 117 638.00 | | 102 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 760.00 | 175 076.00 | | 150 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 493.00 | | 271 493.00 | 271 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 493.00 | | 271 493.00 | 271 493.00 |
FM Production stockée | | | -298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 563.00 | | | -6 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 563.00 | 303 089.00 | | 297 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 716.00 | 291 133.00 | | 306 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 153.00 | 11 957.00 | | -9 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 005.00 | 7 534.00 | 470.00 | 14 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 005.00 | 7 534.00 | 470.00 | 14 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 961.00 | 14 966.00 | 41 995.00 | 56 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 707.00 | 75 451.00 | 5 256.00 | 80 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 475.00 | 60 480.00 | 41 995.00 | 102 475.00 |