| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 974.00 | 5 963.00 | 21 010.00 | 26 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 954.00 | 6 662.00 | 23 291.00 | 29 954.00 |
BP En cours de production de services | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 159.00 | | 66 159.00 | 66 159.00 |
BZ Autres créances | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 148.00 | | 96 148.00 | 96 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 102.00 | 6 662.00 | 119 439.00 | 126 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 835.00 | 34 584.00 | | 43 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 738.00 | 9 251.00 | | -6 738.00 |
DL TOTAL (I) | 45 481.00 | 52 219.00 | | 45 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 9.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 151.00 | 6 857.00 | | 11 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 327.00 | 28 624.00 | | 28 327.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 2 640.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 958.00 | 38 129.00 | | 73 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 439.00 | 90 349.00 | | 119 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 557.00 | | 281 557.00 | 281 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 557.00 | | 281 557.00 | 281 557.00 |
FM Production stockée | | | 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 17.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 17.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | -17.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 269.00 | 260 081.00 | | 284 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 007.00 | 250 831.00 | | 291 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 738.00 | 9 251.00 | | -6 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 512.00 | 508.00 | | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 903.00 | 16 717.00 | 15 186.00 | 31 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 614.00 | 93 333.00 | 2 281.00 | 95 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 958.00 | 58 772.00 | 15 186.00 | 73 958.00 |