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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 076.00 | 29 403.00 | 673.00 | 30 076.00 |
040 Immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 621.00 | 30 302.00 | 1 319.00 | 31 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 118 890.00 | | 118 890.00 | 118 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 267.00 | | 168 267.00 | 168 267.00 |
110 Total général Actif | 199 889.00 | 30 302.00 | 169 586.00 | 199 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 21 428.00 | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | 21 428.00 | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 649.00 | 39 258.00 | | 13 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | 2 955.00 | | 3 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 12 300.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 4 787.00 | 7 740.00 | | 4 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 370.00 | 62 781.00 | | 29 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 370.00 | -41 353.00 | | -5 370.00 |
280 Produits financiers | 2 465.00 | 1 176.00 | | 2 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 905.00 | -40 177.00 | | -2 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66.00 | | | 66.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 791.00 | | | 791.00 |