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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 076.00 | 30 020.00 | 56.00 | 30 076.00 |
040 Immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 621.00 | 30 919.00 | 702.00 | 31 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
084 Disponibilités | 145 722.00 | | 145 722.00 | 145 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 196.00 | | 168 196.00 | 168 196.00 |
110 Total général Actif | 199 818.00 | 30 919.00 | 168 898.00 | 199 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 21 000.00 | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 178.00 | | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 178.00 | 21 000.00 | | 12 178.00 |
242 Autres charges externes. | 12 754.00 | 14 767.00 | | 12 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 144.00 | | 2 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 600.00 | | |
252 Charges sociales | 2 831.00 | 2 155.00 | | 2 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115.00 | 502.00 | | 115.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 017.00 | 18 174.00 | | 18 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 839.00 | 2 826.00 | | -5 839.00 |
280 Produits financiers | | 1 423.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 831.00 | 4 249.00 | | -5 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 812.00 | | | 812.00 |