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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
040 Immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 276.00 | 5 630.00 | 646.00 | 6 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
084 Disponibilités | 142 477.00 | | 142 477.00 | 142 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 180.00 | | 163 180.00 | 163 180.00 |
110 Total général Actif | 169 456.00 | 5 630.00 | 163 826.00 | 169 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 442.00 | | | 442.00 |