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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 248.00 | 8 168.00 | 3 080.00 | 11 248.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 398.00 | 8 168.00 | 4 230.00 | 12 398.00 |
060 Stock marchandises | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 944.00 | 705.00 | 13 238.00 | 13 944.00 |
072 Créances – Autres | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 640.00 | 705.00 | 113 934.00 | 114 640.00 |
110 Total général Actif | 127 039.00 | 8 874.00 | 118 165.00 | 127 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 539.00 | | | 222 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 840.00 | | | 264 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 003.00 | | | 127 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
242 Autres charges externes. | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 654.00 | | | 86 654.00 |
252 Charges sociales | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
256 Dotations aux provisions | 705.00 | | | 705.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 594.00 | | | 322 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 753.00 | | | -57 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 474.00 | | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 455.00 | | | -58 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 416.00 | | | 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 705.00 | | | 705.00 |