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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 238.00 | 11 134.00 | 104.00 | 11 238.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 388.00 | 11 134.00 | 1 254.00 | 12 388.00 |
060 Stock marchandises | 74 802.00 | | 74 802.00 | 74 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
072 Créances – Autres | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
084 Disponibilités | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 806.00 | | 109 806.00 | 109 806.00 |
110 Total général Actif | 122 195.00 | 11 134.00 | 111 061.00 | 122 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 686.00 | | | 122 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 029.00 | | | 159 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
242 Autres charges externes. | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
252 Charges sociales | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 541.00 | | | 541.00 |
262 Autres charges | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 546.00 | | | 156 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 914.00 | | | 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 330.00 | | | 1 330.00 |