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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 238.00 | 9 048.00 | 2 190.00 | 11 238.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 388.00 | 9 048.00 | 3 340.00 | 12 388.00 |
060 Stock marchandises | 72 181.00 | | 72 181.00 | 72 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 909.00 | 705.00 | 32 203.00 | 32 909.00 |
072 Créances – Autres | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
084 Disponibilités | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 323.00 | 705.00 | 123 617.00 | 124 323.00 |
110 Total général Actif | 136 712.00 | 9 754.00 | 126 958.00 | 136 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 827.00 | | | 248 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 187.00 | | | 286 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 313.00 | | | 164 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 164.00 | | | -9 164.00 |
242 Autres charges externes. | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
252 Charges sociales | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
262 Autres charges | 369.00 | | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 172.00 | | | 241 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 240.00 | | | 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 790.00 | | | 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 197.00 | | | 197.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 125.00 | | | 27 125.00 |