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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 623.00 | 1 458.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 632.00 | 623.00 | 110 009.00 | 110 632.00 |
BZ Autres créances | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CF Disponibilités | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 966.00 | 623.00 | 152 343.00 | 152 966.00 |
CU Autres participations | 108 551.00 | | 108 551.00 | 108 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 110 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 092.00 | 4 893.00 | | 4 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 868.00 | 9 200.00 | | -3 868.00 |
DL TOTAL (I) | 129 024.00 | 132 892.00 | | 129 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 386.00 | 25 694.00 | | 19 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 862.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 319.00 | 29 440.00 | | 23 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 343.00 | 162 332.00 | | 152 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 319.00 | 29 440.00 | | 23 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 27 650.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 27 650.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | 27 650.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -683.00 | 1 727.00 | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 112.00 | 28 021.00 | | 24 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 981.00 | 18 821.00 | | 27 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 868.00 | 9 200.00 | | -3 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 551.00 | | 2 081.00 | 108 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 551.00 | | | 108 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VC Groupe et associés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VI Groupe et associés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |