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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 639.00 | 2 081.00 | 108 558.00 | 110 639.00 |
BZ Autres créances | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 655.00 | | 96 655.00 | 96 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 294.00 | 2 081.00 | 205 213.00 | 207 294.00 |
CU Autres participations | 108 551.00 | | 108 551.00 | 108 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 107 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 168.00 | 4 392.00 | | 8 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 332.00 | 16 776.00 | | 9 332.00 |
DL TOTAL (I) | 146 301.00 | 136 968.00 | | 146 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 7 728.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 2 750.00 | | 3 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 913.00 | 10 478.00 | | 58 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 213.00 | 147 446.00 | | 205 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 913.00 | 10 478.00 | | 58 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 36 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 36 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 36 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 2 961.00 | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 014.00 | 36 064.00 | | 30 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 682.00 | 19 288.00 | | 20 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 332.00 | 16 776.00 | | 9 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 632.00 | | 8.00 | 110 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 551.00 | | 8.00 | 108 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898.00 | 183.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | 183.00 | | 1 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
VC Groupe et associés | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |