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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 1 898.00 | 183.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 632.00 | 1 898.00 | 108 734.00 | 110 632.00 |
BZ Autres créances | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 344.00 | 1 898.00 | 147 446.00 | 149 344.00 |
CU Autres participations | 108 551.00 | | 108 551.00 | 108 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 120 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 392.00 | 224.00 | | 4 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 776.00 | 4 168.00 | | 16 776.00 |
DL TOTAL (I) | 136 968.00 | 133 192.00 | | 136 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 728.00 | 44 648.00 | | 7 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 3 542.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 478.00 | 48 190.00 | | 10 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 446.00 | 181 382.00 | | 147 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 33 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 33 000.00 | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 000.00 | 33 000.00 | | 36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 735.00 | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 064.00 | 33 105.00 | | 36 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 288.00 | 28 937.00 | | 19 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 776.00 | 4 168.00 | | 16 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 632.00 | | | 110 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 551.00 | | | 108 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261.00 | 637.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | 637.00 | | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |