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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 882.00 | 20 082.00 | 1 800.00 | 21 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 858.00 | 16 531.00 | 15 328.00 | 31 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 081.00 | 82 171.00 | 45 909.00 | 128 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 836.00 | 118 784.00 | 113 052.00 | 231 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 439.00 | 47 020.00 | 338 420.00 | 385 439.00 |
BZ Autres créances | 82 909.00 | | 82 909.00 | 82 909.00 |
CF Disponibilités | 339 153.00 | | 339 153.00 | 339 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 747.00 | 47 020.00 | 774 727.00 | 821 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 583.00 | 165 804.00 | 887 779.00 | 1 053 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 581.00 | 33 386.00 | | 109 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 151.00 | 76 195.00 | | 138 151.00 |
DL TOTAL (I) | 256 532.00 | 118 381.00 | | 256 532.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 28 480.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 28 480.00 | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 2 403.00 | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 204.00 | 7 462.00 | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 697.00 | 226 155.00 | | 165 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 374.00 | 229 338.00 | | 257 374.00 |
EA Autres dettes | 14 010.00 | 14 667.00 | | 14 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 118.00 | 148 973.00 | | 115 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 747.00 | 628 998.00 | | 590 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 779.00 | 775 859.00 | | 887 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 440.00 | 628 998.00 | | 572 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 383.00 | | 1 605 383.00 | 1 605 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 383.00 | | 1 605 383.00 | 1 605 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565.00 | 7 652.00 | | 7 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 540.00 | 7 652.00 | | 31 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 648.00 | -7 652.00 | | -25 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 826.00 | 22 545.00 | | 46 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 715.00 | 1 154 622.00 | | 1 631 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 564.00 | 1 078 427.00 | | 1 493 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 151.00 | 76 195.00 | | 138 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 561.00 | 11 628.00 | | 10 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 456.00 | | 47 880.00 | 191 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 231 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 232.00 | | 4 550.00 | 17 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 609.00 | | 43 330.00 | 116 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 909.00 | 49 875.00 | | 68 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 332.00 | 2 750.00 | | 17 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 577.00 | 47 125.00 | | 51 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 480.00 | 12 020.00 | | 28 480.00 |
6T Sur comptes clients | 22 256.00 | 43 520.00 | 18 756.00 | 22 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 256.00 | 43 520.00 | 18 756.00 | 22 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 736.00 | 55 540.00 | 18 756.00 | 50 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 540.00 | 18 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 697.00 | 165 697.00 | | 165 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 268.00 | 99 268.00 | | 99 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 118.00 | 115 118.00 | | 115 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 385 439.00 | | | 385 439.00 |
VB T. V. A. | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 952.00 | 16 645.00 | 18 307.00 | 34 952.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
VP Divers | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 002.00 | 479 002.00 | 50 000.00 | 529 002.00 |
VW T.V.A. | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 543.00 | 569 236.00 | 18 307.00 | 587 543.00 |