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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 750.00 | 98 154.00 | 30 596.00 | 128 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 377.00 | 159 766.00 | 75 611.00 | 235 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 915.00 | 67 125.00 | 626 790.00 | 693 915.00 |
BZ Autres créances | 207 581.00 | | 207 581.00 | 207 581.00 |
CF Disponibilités | 860 372.00 | | 860 372.00 | 860 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 657.00 | 67 125.00 | 1 734 532.00 | 1 801 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 034.00 | 226 891.00 | 1 810 143.00 | 2 037 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 458 484.00 | | | 458 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 302.00 | | | 237 302.00 |
DL TOTAL (I) | 704 586.00 | | | 704 586.00 |
DP Provisions pour risques | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 078.00 | | | 349 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 524.00 | | | 469 524.00 |
EA Autres dettes | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 320.00 | | | 170 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 258.00 | | | 1 054 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 143.00 | | | 1 810 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 258.00 | | | 1 054 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 834.00 | | 1 886 834.00 | 1 886 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 834.00 | | 1 886 834.00 | 1 886 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 024.00 | | | 82 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 650.00 | | | 1 935 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 348.00 | | | 1 698 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 302.00 | | | 237 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 345.00 | | 15 667.00 | 229 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 635.00 | 235 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 635.00 | 160 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 576.00 | | 15 667.00 | 154 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 748.00 | 19 592.00 | 9 574.00 | 149 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 239.00 | 7 515.00 | | 22 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 509.00 | 12 077.00 | 9 574.00 | 127 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 500.00 | 11 800.00 | | 39 500.00 |
6T Sur comptes clients | 29 629.00 | 66 775.00 | 29 279.00 | 29 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 629.00 | 66 775.00 | 29 279.00 | 29 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 129.00 | 78 575.00 | 29 279.00 | 69 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 575.00 | 29 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 078.00 | 349 078.00 | | 349 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 426.00 | 139 426.00 | | 139 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 725.00 | 110 725.00 | | 110 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 320.00 | 170 320.00 | | 170 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 693 915.00 | 693 915.00 | | 693 915.00 |
VB T. V. A. | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 753.00 | 158 753.00 | | 158 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 285.00 | 941 285.00 | 45 000.00 | 986 285.00 |
VW T.V.A. | 162 652.00 | 162 652.00 | | 162 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 258.00 | 1 054 258.00 | | 1 054 258.00 |